優良銘柄40％超ルール
昨今SaaS関連銘柄の決算発表が続いてひと段落しましたが、ジムクレーマーがおすすめするクラウド、SaaS銘柄の特集がされていました。ジムクレーマーがクラウドの優良銘柄として挙げる指標は、売上の成長率＋EBITDA Margin(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization：税引き前利益率）の合計が40ポイント以上であることが、投資として価値のある指標としているようです。
SaaS業界では、「40％ルール」として、投資判断の一つの基準として使われているようですね。
ZOOMなどは売上だけで年初来169%増になっているので、成長率だけでこのルールはクリアしてしまいますね。
さて、どのような銘柄を取り上げたのでしょうか？またこの二週間で私が決算発表に関してブログで取り上げた銘柄について、どれだけリストに含まれているかも見ていきたいと思います。
ジムクレーマーが厳選する17のクラウド優良銘柄
以下の企業はジムクレーマーがおススメするリスト、売上成長と、EBITDA Marginは、各社の最新決算資料からピックアップしてきました。
黄色の会社は、決算をブログで紹介した企業でリンクをつけています。
Adobe
売上成長14％
EBITDA Margin 32%
Total 46%
Chegg
売上成長35％
EBITDA Margin 24%
Total 49%
Salesforce.com
売上成長30％
EBITA Margin 1%
Total 31%
VMware
売上成長12％
EBITDA Margin 13%
Total 25%
Zoom Video
売上成長169％
EBITDA Margin 9%
Total 278%
Livongo Health
売上成長115％
EBITDA Margin ‐10%
Total 105%
Crowdstrike
売上成長85％
EBITDA Margin ‐10%
Total 75%
Veeva Systems
売上成長34％
EBITDA Margin 20%
Total54%
Datadog
売上成長87％
EBITDA Margin6%
Total93%
ServiceNow
売上成長35％
EBITDA Margin5%
Total40%
Atlassian
売上成長33％
EBITDA Margin-40 %
Total-7%
DocuSign
売上成長39％
EBITDA Margin-15 %
Total25%
Fastly
売上成長38％
EBITDA Margin-29 %
Total9%
Dynatrace
売上成長30％
EBITDA Margin1% %
Total31%
Zscaler
売上成長40％
EBITDA Margin-22% %
Total18%
Dropbox
売上成長18％
EBITDA Margin12%
Total30%
Wix.com
売上成長24％
EBITDA Margin-18%
Total6%
最後に
大手のAdobeの存在感、Veevaも成長も利益も現時点で出ているので優秀ですね。
あとはWork from homeなどの恩恵で成長率がずば抜けているZoom, CrowdStrike, Livongoなど。。
色々な見方があるのだなぁと思いましたが、やはり自身のお気に入りの企業を見つけて分散投資することが大事ですね。
安定性も考慮し、銘柄を組み入れて成長に期待するなど、独自のポートフォリオ形成にお役立て下さい。
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